主營業務
Main business
資金保障與融資創新
2019年,全球經濟形勢整體呈現低迷態勢,經濟下行壓力增大,在復雜多變的國內外經濟形勢下,公司積極應對境內外金融市場波動,緊密跟蹤政策動向,靈活創新融資渠道,合理控制融資成本,全面保障政府項目和經營項目的資金到位。
全年完成總投資913.96億元,其中政府項目完成投資679.44億元,經營項目完成投資234.52億元。實現計劃內建設資金及時足額到位,資金到賬共計1176.52億元,其中軌道交通授權經營服務費295億元,新增融資資金845.59億元,其他資金35.93億元。

計劃引領
嚴格落實綜合計劃制度規定,在有序開展計劃編制、資金調度、統計填報等常規工作的基礎上,加強對接重點業務板塊,合理預判資金需求,確保各項目資金及時、足額到位。
資金管理
在成本節約方面,全年實際節約融資額12.51億元,當年新增融資綜合融資成本為4.30%。
銀行貸款
落實政府項目銀行貸款286.09億元,涉及18個項目,其中253.09億元為同期基準利率下浮10%,33億元為同期基準利率下浮12%。
境內債融
運用公司債、超短融、永續債、中期票據、票款ABS等多重手段有效保障政府與經營項目資金需求,在銀行間市場和交易所市場共計發行310億元債券。其中,成功發行上交所首單地鐵票款收費權ABS-大興線票款收費權ABS30億元,發行社會效應債20億元,發行軌道交通類企業首單優化融資監管公司債20億元,發行利率創當期地方國有企業同類產品最低,充分展現了京投公司在資本市場上的優質發行人形象。
境外債融
發行3億3年期票息2.8%美元債券,10億3年期票息3.4%人民幣公募債券。其中10億元人民幣債券是首只中資企業發行的于澳門和香港兩地同時掛牌上市的離岸人民幣債券。
融資租賃
開展48億元租賃保理業務,綜合融資成本均低于同期基準利率。
保險信托
開展200億元保險信托業務,其中,與平安資產開展永續債權投資計劃100億元,是軌道交通行業與保險資金合作的首單永續信托融資,有效優化了公司債務結構。
信用評級
國際信用評級A+,展望為穩定,與中國主權評級持平。
國內信用評級AAA,評級展望為穩定。
項目評審
在嚴格履行公司評審制度的基礎上,繼續優化評審流程,構建調查研究、項目初審、專家評審、跟蹤落實的全流程評審體系。加強項目執行情況的跟蹤,為公司經營項目的高質量發展保駕護航。
 
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